JU DPH XML V zdaňovacom období nevznikla daňová povinnosť ani nárok na odpočítanie dane (vyznačí sa x): opravené X. program dával X aj vtedy, keď vzniklo odpočítanie dane. DPH zmena pri zaradení dobropisov oslobodených od dane: ak faktúra je zaradená do riadkov 15,16,17 tak aj dobropis je zaradený DO tých istých riadkov a nie do riadkov 26,27. Informáciu zverejnilo Finančné riaditeľstvo SR na stránke drsr v marci 2012. Evidencia majetku (EM) : od 1.1.2012 je zmenený algoritmus pre výpočet daňových zrýchlených odpisov. Neuplatnený daňový odpis z prvého roka sa doodpisuje v roku po skončení odpisovania. DPH : Tlačové zostavy k výkazu DPH doplnené utriedenie "Druh dokladu a číslo dokladu". Banka 0200 homebankingový súbor s príponou CDF : skúšobná verzia. V skúšobnej vzorke sú iba kladné platby, asi príjem peňazí. Nie je odskúšaný výdaj peňazí. Niektoré banky majú záporné platby a niektoré majú kredit/debet rozlíšený kódom. V skúšobnom súbore nie je žiadny kód. DPH : doplnený výpočet do DPH 6.Tabuľka období DPH stĺpce Daň.povinnosť/Nadmerný odp./Daň k úhrade. Súhrnný výkaz do XML: doplnený formát do tvaru, ktorý teraz vyžaduje EZU aj eDane. Súhrnný výkaz do XML: opravené stránkovanie pre 26,27,28 položiek. DPH XML pre EZU : otočenie znamienka v riadku 28. Výkazy za rok 2011: mali by byť platné tlačivá aj staré aj nové. Niektoré DÚ však vyžadujú iba staré a niektoré iba nové. Preto sa výkazy pýtajú : "Staré tlačivo MF/27076/x/2007 74 <ANO>" "Nové tlačivo MF/26567/2011 74/x/2012 <NIE>" DPFOB údaj 36 prenesie hneď po prepísaní 34 a 35 do 68. Už netreba stlačiť enter na údaji 68. DPFOB údaj 75 : výpočet 73 74. !!! DPH tlač do XML okno s doplňujúcimi údajmi Údaje o firme predposledný riadok "Daňový úrad" musí byť Bratislava/Trnava/Nitra/Trenčín/Žilina/Banská Bystrica/Prešov/Košice. Inak eDane aj EZU vyhlásia kritickú chybu. EZU aj odmietne načítať XML. Výkazy nové tlačivá sprístupnené až v roku 2011. DPFOB : údaj 73 75 má zväčšený počet miest aj pre zobrazenie čísla nad 1.000.000, DPH tlač do XML rozdelená : xml pre eDane a xml pre EZU. DPH opravena variable pri dodatocnom priznani. DPH tlač Vyhlásenie o elektronickom podaní pre novú DPH. DPH tlač do PDF : vo verzii je vymenené pdf. Pôvodné bolo print save, teraz je nahradené print edit save, aby sa dalo prepisovať a ukladať. DPFOB XIII.oddiel vyhlásenie o poukázaní podielu ... : opravené zafajkávatko "Neuplatňujem..." a údaj 124. Ak je zafajknuté, tak 124 je nulové. Ak nie je zafajknuté, tak údaj 124 sa vypočíta. DPH tlač do XML : eDane už majú doplnenú voľbu pre elektronické posielanie DPH a SV v roku 2012. Tejto voľbe boli vytvorené v programe PUW nové XML súbory, ktoré dokáže eDane načítať na spracovanie. Program sa po vytvorení súboru opýta, či ho má hneď poslať na drsr. DPH tlač do PDF : riadok 28 upravené znamienko aj pri tvorbe XML. Peňažný denník F5 Pokladňa/Banka/InýPríjemVýdaj Zaradenie DPH : doplnená voľba DOBROPIS. Doklad s takýmto zaradením sa na výkaze DPH dostane do riadkov 26,27,28. DPH tlač do PDF : riadok 28 má upravené znamienko podľa dokumentu číslo MF/7865/2012 73 "Oznámenie MF SR k Poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty ustanoveného opatrením MF SR č.MF/23118/2011 73" bod 43 (ing. Rybársky, 02/59583494, odbor nepriamych daní): znamienko mínus, ak sa zvyšuje odpočítaná daň znamienko plus, ak sa znižuje odpočítaná daň. Výpočet sa nemení, lebo program vždy počíta riadok 32=19 20 21+27 28 29 30. Ak je 28 záporný, tak sa znamienkami hodnota dane pripočíta. Znamienko sa upravuje iba pre tlač do PDF. DPH tlačové zostavy k DPH po riadkoch/po druhoch: triedenie podľa HS nie je dopracované, lebo úprava vyžaduje dlhšie práce. Dopracovaná bude až po doprogramovaní legislatívnych zmien, ktoré sú nutné k uzávierke roku 2011. Verzia pre DEMO. Verzia na CD 2012/1. Daňové priznanie DPH !!! výpočet dph z faktúr potrebuje novú verziu OASISu a musí prebehnúť aj konverzia faktúr v roku 2012 !!! DPFOB pomerná časť v R83 podľa údajov 31 = vlastné príjmy a počet mesiacov. DPFOB, Vykazy Ctrl+Z = zrušiť zámok na výkaze v aktuálnom roku. DPFOB : danova strata. Skúšobná verzia. DPFOB : nové tlačivo podľa MF/025296/2011 721, kde je základ dane na riadku 80, odpočet na daňovníka v riadku 82 a odpočet na manžela(manželku) v riadku 83. Daňový bonus na deti je 20.02€ v prvom polroku a 20.51€ v druhom polroku, za celý rok 243.18€. Skúšobná verzia. Daňové priznanie DPH 2012: nové tlačivo potrebná je nová verzia OASISu, kde sú na hlavičky faktúr doplnené dobr_* 3.92.020 a vyššia. Inak bude nápočet výkazu vyhlasovať chyby variable dobr_??? not found. Výkazy "Príjmy a výdavky", "Majetok a záväzky ": pripravené nové tlačivá pre rok 2012 aj v PDF a v XML. Dplnené je iba SK NACE, riadky sa nezmenili. Daňové priznanie DPH : nové tlačivo skúšobná verzia opraveny napocet CTrl+P z dennika. Daňové priznanie DPH : nové tlačivo skúšobná verzia pre XML. Výkazy Príjmy a výdavky, Majetok a záväzky : F4 v okne dole pribudlo tlačítko pre vytvorenie XML súboru. Tento je potom možné načítať na stránke www.drsr.sk vpravo v rýchlych voľbách Vyplnenie tlačív Účtovné výkazy v jednoduchom účtovníctve výkazy platné od 1.1.2008, platné aj za roky 2009,2010. Daňové priznanie : 18.538 ; 3.559,30 ; 8.193,80 ; 11.753.09 ; 32.775.18. Daňové priznanie údaj 92. Daňové priznanie údaje 36, 37, 42. Odpočet podľa vzorca 22.5*158.19=3559.275==3559.30. Prijmy a vydavky : XML. DPH nové tlačivo skúšobná verzia. PDF pre Výkaz a Potvrdenie o podaní. Daňové priznanie strana 2 4 vyživované deti 12 fajok v mesiacoch : údaje sa odkladali do pomocného súboru, ktorý si pamätal iba posledne použité fajky. Odkladanie je prerobené do databázy a každé DP má odložené svoje fajky. DPH nové tlačivo skúšobná verzia. Daňové priznanie/Príjmy a výdavky/Majetok a záväzky : dopracovaná funkcia <Ctrl+M>=Import údajov z predošlého roka. Program zistí nastavený účtovný rok, zistí existenciu údajov v predošlom roku a ponúkne ich import. Minuloročné údaje pripojí k údajom v nastavenom roku a nekontroluje, či už boli niekedy predtým importované. Ak existuje predošlý účtovný rok, ale výkazy neboli napočítané, tak program importuje nula výkazov. Pokladňa F9.Pokladničný denník : upravený report <ju_pokl1> podľa požiadavky (poznamka nazov pohybu firma). Verzia na CD. Dph pre nadmerný odpočet Tlač do XML súboru : opravený riadok 30, 31, 32 číslo sa uloží bez znamienka. Stránka drsr nevedela načítať súbor so zápornými číslami a vypisovala "v dokumente sú logické chyby." Pokladničné doklady tlač 1/2/4 na stranu. Prevod do pokladne z Oasisu dotiahnuty pohyb v denniku z hlavicky dokladu. Pokladňa F4=oprava : program nedovolil prepísať príjem na výdaj a naopak. Prepis je povolený. Evidencia majetku odpisový plán pre zaokrúhlenie na najbližšie celé číslo nahor: doplnený prepínač do "Parametrov evidencie majetku" nový algoritmus pre zaokrúhľovanie bude použitý iba pri tomto zapnutom parametri. Ak parameter nebude zapnutý, tak výpočet sa vykoná starým algoritmom. Odpisový plán pre zaokrúhlenie na najbližšie celé číslo nahor: od roku 2011 sa bude nahor zaokrúhľovať číslo, z ktorého sa najprv odseknú stotiny. T.j. ak vyjde odpis napr. 123.00586123, tak sa zaokrúhli na najbližšie celé číslo nahor takto : DO roku 2010 bude výsledok 124. Od roku 2011 sa najprv osekne na dve desatinné miesta teda 123.00 a až toto číslo sa zaokrúhli na najbližšie celé číslo nahor teda 123. Nový algoritmus spôsobí, že prepočet odpisového plánu F6 zmení odpisový plán karty a zaúčtované odpisy v denníku nebudú súhlasiť s novým odpisovým plánom. Zmena sa prejaví iba pre zapnutý parameter. Evidencia majetku F9.Tlač Mesačné odpisy: upravené reporty. Evidencia majetku Ostatný dlhodobý majetok : do zoznamu doplnený stĺpec "Poznámka" a doplnená tlač F9 Tlač zoznamu DIM Za poznámku. K tlači sú potrebné reporty <em_dimpo..> a index "poznamka". Evidencia majetku F9.Tlač Mesačné odpisy Účtovné/Daňové Za celok/za HS/po analytic.účtoch/za odpis.skupiny/za HS a an.účty : doplnený prepínač "Odpisy od začiatku po obdobie". Ak nie je zapnutý, tak sa uchová pôvodná fukcionalita a program na zostavu vypisuje mesačný odpis. Ak je prepínač zapnutý, tak program spočíta mesačné odpisy od začiatku roka až po obdobie. Prepínač je doplnený pre ľahšiu kontrolu v denníku. Pokladňa F9.tlač : doplnený prepínač pre tlač 2/4 doklady na stranu. Jednopoložkové doklady sa zmestia vytlačiť 4 na jeden list papiera. Ak budú medzi dokladmi aj viacpoložkové, tak sa tlač posunie a doklad môže byť rozdelený. Denník úhrada variable DOKUCET : chyba opravená. Evidencia majetku : opravená chyba pri výpočte odpisového plánu. Verzia na CD. Oasis + JUW : Pri úhrade sa hospodárske stredisko z oasisovského dokladu prenesie na doklad peňažného denníka. Evidencia majetku karta s mesačnými odpismi, pohyb na karte 9.Zmena ročného odpisu (ZMRO) : opravený výpočet odpisového plánu aj pre daňové aj pre účtovné odpisy. Oasis + JUW : ak je oasis napojený na juw, tak doplní na faktúry druh pohybu z číselníka v JUW. Pri úhrade sa tento údaj prenesie z oasisovského dokladu na doklad peňažného denníka. Homebanking pre 0200 a 0900 + set412 : ak je set zapnutý hodnotou 1, tak sa pri importe HB súboru vyplnia kódy VF/DF podľa znamienka pri čiastke kladné/záporné. Potom sa môže pustiť funkcia Hromadné úhrady faktúr Ctrl+F6. DPH 1.Spracovanie a prehľad DPH F9.Tlač Výkaz DPH, Potvrdenie o podaní v PDF : údaj Nadmerný odpočet je zmenený tlač bez znamienka. Daňové priznanie fyzické osoby : doplnená funkcia Ctrl+M = potiahne DP z predošlého roka do aktuálneho. Potiahnuté DP sa nedajú opravovať. Zväčšený názov firmy : vo voľbe "Systém Nastavenia Parametre firmy" je doplnený druhý riadok pod názvom firmy pre zapisovanie dlhých názvov. Oba názvy sa prenášajú aj do PDF tlače Daňového priznania DPH. EM F9.Tlač : sprístupnená tlač účtovných odpisov. Súhrnný výkaz XMLsúbor: oprava tagov pre viac položiek, ako 27 na jednu stranu. Doplnené je aj formátovanie súboru do UNIX. Program vytvorí v pracovnom adresári "uzivatel\č\" teraz už tri súbory (pôvodné boli v kódovaní Windows1250 a UTF 8, oba formátované DOS). Nový tretí súbor je v kódovaní UTF 8 a preformátovaný do UNIX. Stránka drsr od nejakého času odmieta načítať kódovanie W1250 s upozornením "Nesprávny vstupný XMLsúbor pre dané tlačivo". Kódovanie UTF 8 zase načítalo iba prvú stranu bez položiek. Teraz je doplnený tretí súbor tiež v kódovaní UTF 8, ale vo formáte UNIX. Tretí súbor načíta drsr v poriadku. Do zvoleného adresára program už kopíruje iba tento posledný správny, aby vo zvolenom adresári neprekážali. Súbor pre výkaz napr. za 04/2011 má názov SuhVykUTF8u_201104.xml. Daňové priznanie DPFOB : (pracujúci dôchodcovia) ak je zafajknutý údaj 29 a údaj 30 je nulový, tak údaj 70 sa dá ľubovoľne prepísať. Verzia pre DEMO. Daňové priznanie DPFOB : PDF zrušený text na spodku strany "Tlačivo vytlačené z internetu". DPH doplnený riadok 37 = Údaj dodatočného daňového priznania = Daň na úhradu(+/ ) :tento údaj program nenapočíta, ale je možné opraviť ho v tabuľke <F4> a vytlačiť v štandardnej tlači alebo v PDF formáte. Nové PDF pre výkazy : Príjmy a výdavky MF SR č. MF/27076/1/2007 74/1 : staré PDF malo toto číslo iba na prvej strane, na druhej strane chýbalo /1. Tlačivo sa používa pre roky 2009 aj 2010. Majetok a záväzky MF SR č.MF/27076/2/2007 74/2 : používa sa pre rok 2010. Pre rok 2009 sa používa tlačivo /1. Daňové priznanie DPFOB : v údaji 84 boli na obrazovke ***, ak bolo číslo väčšie ako 99. Zväčšený zobrazovací formát. Daňové priznanie DPFOB a rodné čísla : pre tieto údaje sú v databáze vyčlenené 11 znakové reťazce. Program očakáva RČ v tvare 6 číslic + lomítko + 4 číslice, potom je tlač do PDF v poriadku. Ak je RČ zapísané bez lomítka na 10 znakov, potom do PDF sa nedostala prvá číslica štvorčíslia, ale zapísal sa jedenásty znak na koniec, teda medzera. Tento zápis RČ je teraz ošetrený odstránením medzier a program zapisuje prvých 6 znakov pred lomítko a posledné 4 znaky za lomítko. Nezáleží teda, ako je RČ zapísané na obrazovke s alebo bez lomítka. DPH : doplnený riadok 37. Report pre soc.fond.