PU DPH XML V zdaňovacom období nevznikla daňová povinnosť ani nárok na odpočítanie dane (vyznačí sa x): opravené X. program dával X aj vtedy, keď vzniklo odpočítanie dane. DPH zmena pri zaradení dobropisov oslobodených od dane: ak faktúra je zaradená do riadkov 15,16,17 tak aj dobropis je zaradený DO tých istých riadkov a nie do riadkov 26,27. Informáciu zverejnilo Finančné riaditeľstvo SR na stránke drsr v marci 2012. Evidencia majetku (EM) : od 1.1.2012 je zmenený algoritmus pre výpočet daňových zrýchlených odpisov. Neuplatnený daňový odpis z prvého roka sa doodpisuje v roku po skončení odpisovania. DPH : Tlačové zostavy k výkazu DPH doplnené utriedenie "Druh dokladu a číslo dokladu". Pokladňa/Banka/JednoduchéZápisy/ZloženéZápisy : doplnená funkcia na dočasnú zmenu sadzieb DPH (F10.Menu Tabuľka posledná voľba Dočasná zmena DPH <Alt+F5>). Zmenené sadzby platia od nastavenia <Alt+F5>. Návrat k pôvodným sadzbám je automatický hneď po ukončení práce v pokladni/banke/zápisoch alebo po opätovnej zmene <Alt+F5>. EM: na daňových odpisoch je možné voliť odpisy v prvom roku odpisovania "Alikvotne/Plnou čiastkou". Doteraz bolo možné voliť v prvom roku iba pre účtovné odpisy. Výkazy Štvrťročný výkaz produkčných odvetví : sprístupnené aj v ďalších rokoch. Problémom je tlač do PDF, kde rok 2011 je iba prepísaný ďalším rokom. Nemáme nové PDF na čistú tlač bez prepisovania. DPFOB : nové tlačivo doplnené do voľby : Výkazy 5.Daňové priznanie 4.Prehľad výkazov DPFOB. V prehľade funguje kláves F5/F4, ktorým sa v okne dajú vypísať údajem pre priznanie. V dolnej časti okna je tlačítko "PDF" pre tlač. DP je zatiaľ prázdne, údaje z hlavnej knihy sa nenačítavajú. POZNÁMKY : strana 32 doplnené údaje "Ostatné významné položky výnosov z hosp.činnosti" = účt.sk.64, "Finančné výnosy" = účt.sk.66, "Mimoriadne výnosy" = účt.sk.68. DPH F9.Tlačové zostavy k výkazu DPH Výpočet DP podľa druhu DPH položkovite: opravená zostava pre dobropisy a dobropisované položky zo SHOPrových dokladov denných uzávierok. Typy dokladov 13 idú do výkazu DP na riadky 01 02 znížená a 03 04 základná sadzba. Ak však obsahujú vrátený tovar, tak tento musí ísť na riadky 26 27. Príklad: doklad 13 má kladnú položku v hodnote 222,00+44,40=266,40 (predaný tovar) a zápornú položku v hodnote 22,00+4,40=26,40 (vrátený tovar). Hodnota faktúry je (222,00 22,00)+(44,40 4,40)=200+40=240. Predaná položka musí ísť na riadky základ=003=222,00 dph=004=44,40. Vrátená položka musí ísť na riadky základ=026= 22,00 dph=027= 4,40. V zostave bol tento doklad uvedený dvakrát, ale zle = obidva razy vo fakturačných hodnotách. Po oprave je doklad tiež uvedený dvakrát, ale po oprave je fakturačná hodnota rozpadnutá na predané a vrátené položky, v súlade s riadkami výkazu. Zostava potrebuje nový výpočet dph Zaradenie a zobrazenie, ktorý rozdelí fakturačnú hodnotu na predané a vrátené položky. Homebanking 0900: dotiahnutý variabilný symbol pre zahraničné faktúry z rozšírenej štruktúry. AZ. AZUV : doplnená voľba Výkazy B.Formulár vzájomných vzťahov. Voľba umožní naplniť 3 databázy a vyexportovať ich do zvoleného adresára. Databázy sa môžu naplniť iba ručne, nenapočítavajú sa z denníka/hl.knihy a nekontrolujú sa na číselníky. DPH : doplnený výpočet do DPH 6.Tabuľka období DPH stĺpce Daň.povinnosť/Nadmerný odp./Daň k úhrade. Homebanking VUB GPC. Poznámky nový výkaz chybová správa pre účet 023/083. Chyba je opravená. Banka 0200 homebankingový súbor s príponou CDF : skúšobná verzia. V skúšobnej vzorke sú iba kladné platby, asi príjem peňazí. Nie je odskúšaný výdaj peňazí. Niektoré banky majú záporné platby a niektoré majú kredit/debet rozlíšený kódom. V skúšobnom súbore nie je žiadny kód. DPH XML pre EZU : otočenie znamienka v riadku 28. Súhrnný výkaz do XML: opravené stránkovanie pre 26,27,28 položiek. Súhrnný výkaz do XML: doplnený formát do tvaru, ktorý teraz vyžaduje EZU aj eDane. Poznámky sa dajú vytvoriť dvoma cestami 1/ Výkazy Poznámky 1.Štátny výkaz <Ctrl+T> 2/ ale je dopracovaná aj voľba Výkazy Poznámky 3.Prehľad výkazov <F5>Nový. Aj cez <Ctrl+T> aj cez <F5> na napočítajú čísla z hlavných kníh a ukážu sa v okne, ktoré má 41 záložiek. Nápočet z hlavných kníh je vždy nezaokrúhlený. Prístupné na prepisovanie sú iba čísla, ktoré sa napočítavajú z hlavných kníh. Ostatné nevieme programovo ponúknuť, tak ich neponúkame spoločníci a texty pod každou tabuľkou. V dolnej časti je tlačítko "Celé EURá" zaokrúhli čísla na celé a uloží. Návrat k nezaokrúhleným hodnotám je nemožný, iba vytvoriť nový výkaz. V dolnej časti je tlačítko "PDF", ktorým sa vytvorí prepisovateľný tlačový formulár. Tam môžete dopísať všetko ostatné a celý dokument uložiť cez "Súbor Uložiť ako vybrať adresár a pomenovať dokument". Uložený formulár je použiteľný ako hocijaký iný wordový dokument. Všetky nové PDF ká sú už prepisovateľné a uložiteľné aj s údajmi (DP DPH , súvaha, výsledovka, DPPO). Dopracované je odkladanie textov. Poznámky vyžadujú aj údaje, ktoré musia byť dopísané ručne, lebo ich programovo nemáme odkiaľ vziať. Dajú sa dopísať v PDF a uložiť. Keď ale znova stlačím "PDF" program pošle zase iba čísla do prázdneho formulára bez textov. Preto je dorobené dopisovanie textov v okne voľbou Poznámky 3.Prehľad výkazov Ctrl+F4 a ukladanie do databázy (subor\pozn12_e, subor\pozn12_f). Tieto texty sa asi nebudú často meniť a kopírujú sa aj do ďalších rokov nezmenené. Na odkladanie sú vybraté iba niektoré texty, podľa požiadaviek budú doplnené ďalšie. Zhrnutie: časť údajov sa napočíta z hlavnej knihy F5/F4, časť údajov sú fixné Ctrl+F4, ostatné údaje sa dajú písať iba v PDF. Poznámky : na strane 9/10 stĺpec d) je naplnený účtom 022 a 082. Je tu doplnený aj účet 023 a 083, hoci sa už nemajú používať. Súvaha/výsledovka F9.Tlač výkaz do PDF : program nevytvoril pdf a skončil chybou. Chyba je odstránená. Poznámky : doplnené tlačítko "Celé EURá", ktoré prepočíta výkaz. Návrat späť na hodnoty v centoch nejde. Treba znova vytvoriť F5=nový výkaz Poznámky. Poznámky : opravený nápočet na strane 19 bankové účty, 25 záväzky, 18 pohľadávky, 21 prijmy, 28 výdavky Poznámky : údaje z hlavnej knihy v minulom účtovnom období. Poznámky : údaje z hlavnej knihy v bežnom účtovnom období. Úprava pre AZ : import HB bez začiatočných núl. Potom set523 zoberie dobropisy 229xxxx. Ak je set524=1, tak import ponechá začiatočné nuly a set523 zoberie dobropisy 000229xxxx. Poznámky : iba prázdne PDF pre od roku 2011. Naplnenie údajmi z hlavnej knihy nie je spracované. Úprava pre AZ : dobropisy od čísla 000229xxxx , set412. !!! DPH tlač do XML okno s doplňujúcimi údajmi Údaje o firme predposledný riadok "Daňový úrad" musí byť Bratislava/Trnava/Nitra/Trenčín/Žilina/Banská Bystrica/Prešov/Košice. Inak eDane aj EZU vyhlásia kritickú chybu. EZU aj odmietne načítať XML. Úprava pre AZ : dobropisy od čísla 000229xxxx. DPH tlač do XML rozdelená : xml pre eDane a xml pre EZU. DPH opravena variable pri dodatocnom priznani. DPH tlač do PDF : riadok 28 má upravené znamienko podľa dokumentu číslo MF/7865/2012 73 "Oznámenie MF SR k Poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty ustanoveného opatrením MF SR č.MF/23118/2011 73" bod 43 (ing. Rybársky, 02/59583494, odbor nepriamych daní): znamienko mínus, ak sa zvyšuje odpočítaná daň znamienko plus, ak sa znižuje odpočítaná daň. Výpočet sa nemení, lebo program vždy počíta riadok 32=19 20 21+27 28 29 30. Ak je 28 záporný, tak sa znamienkami hodnota dane pripočíta. Znamienko sa upravuje iba pre tlač do PDF a pre XML eDane. DPH tlač Vyhlásenie o elektronickom podaní pre novú DPH. DPH tlač do PDF : vo verzii je vymenené pdf. Pôvodné bolo print save, teraz je nahradené print edit save, aby sa dalo prepisovať a ukladať. DPPO : strana 6 odstránená chyba pri zapisovaní údajov v časti E (sum_strana6, riadok 13). Set523 zákaznícka úprava pre import bankových výpisov : ak je na výpise variabilný symbol v tvare "229xxxx", tak dostane kód úhrady VF a spáruje sa s vystavenými faktúrami. Variabilný symbol z výpisu preberie aj s nulami na začiatku. Banka Ctrl+Q : doplnený kód úhrady (KÚ) do opravných údajov. DPH tlač do XML : eDane už majú doplnenú voľbu pre elektronické posielanie DPH a SV v roku 2012. Tejto voľbe boli vytvorené v programe PUW nové XML súbory, ktoré dokáže eDane načítať na spracovanie. Program sa po vytvorení súboru opýta, či ho má hneď poslať na drsr. DPH tlač do PDF : riadok 28 upravené znamienko aj pri tvorbe XML. DPH tlačové zostavy k DPH po riadkoch/po druhoch: triedenie podľa HS nie je dopracované, lebo úprava vyžaduje dlhšie práce. Dopracovaná bude až po doprogramovaní legislatívnych zmien, ktoré sú nutné k uzávierke roku 2011. Účtovné knihy Súhrnný inventarizačný zápis : skúšobná verzia do zápisu program zoberie iba účty do 5,teda nezoberie účty 5,6,7. Zápis napočítava doklady z denníka od 1.1. do zvoleného dátumu a tlačí "K dátumu". Podľa požiadaviek je možné sprístupniť aj dátum "od" na vytvoriť výkaz od do. Pokladna doplnený výber DPH Zaradiť/.../DOBROPIS. Tieto položky z pokladne sa dostanú do riadkov 26, 27, 28 na výkaz DPH DP DPH : HS. Súhrnný inventarizačný zápis : skúšobná verzia. DP DPH. Verzia pre DEMO. Daňové priznanie DPH : pri nápočte z faktúr sa doťahujú aj HS. HS sa nepotiahnu z Evidencie DPH, lebo tam tento údaj nie je. F9=tlač Tlačové zostavy k DPH Výpočet DP podľa druhu DPH/podľa riadkov položkovito Utriedenie : doplnené aj triedenie podľa HS+DátumDP, podľa HS+ČísloDokladu. Novému utriedeniu sú dodané nové reporty <dphpu_konHS>, <dphpu_kon02HS>. Zostavy budú utriedené podľa HS iba po novom nápočte "Zaradiť a zobraziť". Len "Zobraziť" starý nápočet výkazu nebude mať vyplnené HS, lebo predošlé verzie nepotiahli HS z hlavičiek faktúr. Verzia na CD 2012/1. Daňové priznanie DPH !!! výpočet dph z faktúr potrebuje novú verziu OASISu a musí prebehnúť aj konverzia faktúr v roku 2012 !!! Banka položka bankového výpisu F4: program kontroloval zápis úhrady a nedovolil zmeniť predkontáciu. Kontrola je nahradená otázkou a na kladnú odpoveď dovolí zmenu. Hrozí riziko, že v Oasise ostane úhrada zapísaná pri faktúre a položka bankového výpisu bude vypárovaná aj s inou faktúrou. Daňové priznanie DPH : nové tlačivo potrebná je nová verzia OASISu, kde sú na hlavičky faktúr doplnené dobr_* 3.92.020 a vyššia. Inak bude nápočet výkazu vyhlasovať chyby variable dobr_??? not found. Daňové priznanie právnické osoby : nové tlačivo pre rok 2011 aj v PDF. Potvrdenie o podaní sa nezmenilo. V DPPO pribudol údaj na prvej strane Správca dane oznámil daňovníkovi číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka áno nie. Na strane 5 oddiel D pribudla siedma pätica údajov. Výpočty v DP sa nezmenili. Pripravené je aj XML pre načítanie do eDane. Daňové priznanie DPH : nové tlačivo skúšobná verzia pre XML. Daňové priznanie DPH : nové tlačivo skúšobná verzia : doklad z fiškálnej pokladne má oddelené dobropisované položky a tieto sa napočítajú do riadkov 26 a 27 = "Rozdiel v základe dane a v dani po oprave". Daňové priznanie právnické osoby skúšobná verzia pre XML vo voľbe 1.Štátny výkaz Ctrl+T.Výkaz na tlačivo alebo 3.Prehľad výkazov F4.Oprava. V okne úplne dole je nové tlačítko XML, ktoré vytvorí súbor pre načítanie na stránku drsr. Opravená chyba pri tlači z účtovnej dávky uziv_cislo1. Homebanking a hromadné úhrady Ctrl+F6 doplnený set522. Setom sa dá zmeniť pôvodná funkcia programu a program sa pokúsi uhrádzať aj tie položky bankového výpisu, kde nie je vyplnený variabilný symbol=číslo faktúry. Program ponúkne výber z faktúr na ručné párovanie. Homebanking 0900. Súvaha/výsledovka skúšobná verzia pre XML vo voľbe 1.Štátny výkaz Ctrl+T.Výkaz na tlačivo alebo 3.Prehľad výkazov F4.Oprava. V okne úplne dole je nové tlačítko XML, ktoré vytvorí súbor pre načítanie na stránku drsr. DPPO XML rozpracované drsr ho nenačíta a povie "nesprávny XML pre ...". DPH nové tlačivo skúšobná verzia. PDF pre Výkaz a Potvrdenie o podaní. DPH nové tlačivo skúšobná verzia. EM 1.Odpisovaný majetok Ctrl+F4 : na opravu sú sprístupnené aj údaje "Umiestnenie" a "Zodpovedný". Ak sa zmení "Druh IM", tak program už nedoťahuje novú odpisovú skupinu, ale ponechá pôvodnú. Denník F9.Tlač Doklad Pokladničný/z dávky/likvidačný reporty <den_dokl>, <den_doklk>, <dav_dokl>, <den_likv> : doplnené mená pre Zaúčtoval(=meno toho, kto dávku vytvoril), Schválil(=meno toho, kto je práve prihlásený), Vyhotovil(=meno toho, kto robil opravy v doklade). Mená sú doplnené a pripravené na tlač, ale tlačia sa iba po oprave reportu PrintWhen=.t. Doupravenie je možné cez vzdialenú plochu. Denník F3 odstránené SKK. Verzia na CD. Iné doklady 7.Import zo skladového hospodárstva : premenovanie importovaných súborov príponou, kde je rok+mesiac+deň+hodina+minúta importu. Popis je v dokumente, ktorý na požiadanie pošleme mailom. EM pohyb Čiastočné vyradenie majetku : čiastka, ktorú program dáva do účtovnej dávky bola v SKK. Čiastka opravená na EUR. Zákaznícka úprava : Iné doklady 7./Import zo skladového hospodárstva : program vytvorí účtovnú dávku z iného fakturačného systému, ktorý do PUW posiela súbor sub241ub.dbf. Nová voľba vo vstupnom okne požaduje zadať adresár, kde je súbor uložený. Ďalej pýta druh dokladu a 3 účty pre zložený účtovný zápis : účet pre hlavičku faktúry na stranu MD (311) účet pre DPH na stranu DAL (343) účet pre položky na stranu DAL (604). Spolu s faktúrami je možné importovať aj obchodných partnerov. Program porovnáva partnerov podľa IČO a potom aj podľa ID partnera. Nového zavedie, len ak nenájde podľa týchto dvoch kritérií. Vytvorená účtovná dávka je pripravená na zaúčtovanie do denníka vo voľbe Účtovanie 1.Účtovanie dávok. V tejto voľbe sa dá prezerať doplňovať opravovať a zaúčtovať do denníka. Zákaznícka úprava : Iné doklady 7./Import zo skladového hospodárstva : program vytvorí účtovnú dávku z iného fakturačného systému. Voľba rozpracovaná.